AI kan sætte en stopper for den amerikanske anti-ESG bevægelse

I USA raser en værdikamp om “woke-kapitalisme”, hvor ESG har indtaget hovedrollen. Nærmere bestemt skurkerollen, hvis man spørger mange republikanerne, som mener, at hensynet til ESG undergraver det frie marked. Nu peger en ny analyse på, at kunstig intelligens kan blive et vigtigt værktøj i forbindelse med ESG-vurderinger – også i det ESG-forskrækkede USA. 

Hvor virksomheder og kapitalforvaltere i Danmark sætter en ære i at leve op til ESG-forpligtelser – og i øvrigt gerne bruger det som led i markedsføringen – er det ikke lige så velanset blandt en række af de republikansk dominerede stater i USA. 

Flere medier henviser til, at der er sket et ‘anti-ESG backlash’, hvor kapitalforvaltere tøver med at bruge ESG-begreber af hensyn til republikanere. Sidste år tog 25 republikansk ledede stater skridtet videre og startede et søgsmål, hvor de ville forbyde pensionskasser at arbejde med ESG-faktorer. 

I et interview med Sustain Report sidste år vurderede aktiechef i Industriens Pension, Morten Rask Nymark, at det ville være et problem for den finansielle sektor som helhed, hvis den amerikanske ESG-modbevægelse fik vind i sejlene. 

Men det behøver den ikke gøre. AI og kunstig intelligens kan nemlig spille en væsentlig rolle i at stoppe ESG-modreaktionen. Det konkluderer en ny analyse fra deVere Group, som er en af verdens største uafhængige finansielle institutioner. 

– Vi mener, at der er et transformativt potentiale i nye teknologier, især kunstig intelligens, som vil omdefinere og genoplive ansvarlige investeringer, udtaler Nigel Green, administrerende direktør for deVere Group. 

AI kan forudse skift i markedet

Han peger på, at der, på trods af en voksende kløft mellem europæiske og amerikanske investorer, stadig er et fælles grundlag: anerkendelsen af individuelle investorers stigende interesse for ansvarlige investeringer. 

Hvis vi vil udnytte det fælles grundlag, kræver det et grundlæggende skift i, hvordan vi evaluerer virksomheder fra et ESG-perspektiv.

– Det skift strækker sig ud over blot rebranding. Det kræver en væsentlig ændring i vurderingsmetoderne, hvor man bevæger sig væk fra rigide scorer og tjeklister og hen imod dybere, mere nuancerede analyser tilpasset investorernes prioriteter, fastslår han. 

– Det er her, vi ser, at AI kan revolutionere ESG-vurdering ved at udnytte sine unikke kapaciteter inden for dataanalyse, mønstergenkendelse og prædiktiv modellering, fortæller han. 

Helt konkret kan man bruge de såkaldte Natural Language Processing-algoritmer, som kan gennemsøge store mængder af data fra virksomhedsrapporter, nyhedsartikler, dokumenter mm. På den måde kan AI-drevne platforme give investorer holistiske indsigter i en virksomheds bæredygtighedspræstation. Derudover kan den AI-drevne analyse forudse ESG-relaterede markedsskift og identificere nye ricisi og muligheder. Det kan skabe nye muligheder for investorerne. 

Læs også: USA: Republikanske stater og olieindustrien satser på Trump-dommer i sag om woke-kapitalisme

– For eksempel kan maskinlæringsalgoritmer tilpasse sig til udviklende ESG-tendenser og investorers prioriteter, hvilket sikrer, at investeringsbeslutninger forbliver på linje med de mest presserende bæredygtighedsudfordringer i vores tid, fortæller Nigel Green og fortsætter: 

– Ved at inkorporere realtidsdatafeeds og sentimentanalyse gør den kunstige intelligens investorer i stand til at træffe informerede beslutninger, der driver positive samfundsmæssige og miljømæssige resultater, samtidig med at de leverer konkurrencedygtige finansielle afkast, fastslår han.